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El soporte y la resistencia son indicadores para el comportamiento de precios de un activo.
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Se trata de barreras comerciales donde el precio rebota o se estanca con frecuencia.
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Soporte y resistencia pueden ser psicológicos, por volumen o mínimos y máximos de precio.
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Estos indicadores sirven para identificar tendencias de mercado.
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Los conceptos de «soporte» y «resistencia» se refieren a un nivel o zona de precio que un activo financiero como Bitcoin alcanza en determinados momentos, pero que, por diversas razones, no suele atravesar. En la mayoría de los casos, al alcanzar estas zonas, el precio tiende a detenerse para estabilizarse o revertir la tendencia que venía registrando. No obstante, también puede ocurrir que el precio rompa la barrera y se consolide la tendencia con mayor profundidad.
El soporte, por ejemplo, funciona como una especie de suelo con el que el precio de un activo choca para, generalmente, rebotar parabólicamente o estabilizarse. Es decir, las cotizaciones de una criptomoneda no suelen bajar más allá de esta zona, porque los traders consideran que venderla más barata sería infravalorarla.
Por lo general, las áreas de soporte se encuentran más abajo que el precio actual en el que cotiza la criptomoneda. Asimismo, se le conoce como una zona de demanda, puesto que en ese nivel de precios suele aumentar la cantidad de compradores operando, por lo que el precio no suele bajar más y se revaloriza a mejores cifras.
El área de resistencia, por otro lado, funciona como un techo donde el precio de una criptomoneda alcanza un tope que no puede traspasar, por lo que tiende a caer o estabilizarse. En esta zona, generalmente, el precio de cotización es puesto bajo observación por los traders, quienes tratan de figurar si ese es el valor real de la moneda o si está sobrevalorada.
Asimismo, pasa que los traders venden en ese nivel, que se ha comportado como freno anteriormente al precio. Y eso genera nuevamente una caída o la paralización de un movimiento alcista. La resistencia es un nivel de oferta, puesto que los inversionistas aumentan la toma de ganancias al vender los activos que acumularon al inicio del ciclo. Esta acción hace que el precio se detenga o, incluso, que se revierta a una tendencia bajista.
¿Cuándo la resistencia se convierte en soporte?
La ruptura de una resistencia indica un cambio en la percepción del mercado. Anteriormente, la resistencia era un punto donde la oferta superaba la demanda (los vendedores superaban a los compradores). Tras romper este nivel, el mercado percibe que la demanda puede superar a la oferta en ese punto, transformándolo en un soporte. A menudo, después de una ruptura, el precio vuelve a «retestar» o «revisitar» el nivel que ahora es soporte. Si el precio encuentra soporte en este punto, confirma que lo que era una resistencia ahora actúa como un piso, donde los compradores están dispuestos a entrar al mercado.
Es importante aclarar que la resistencia y el soporte no se trata de cifras exactas o concretas, sino más bien de un sector en las cotizaciones del mercado donde existe mayor preponderancia de poder de venta o compra.
Las áreas de soporte y resistencia no son siempre precisas y tienen la capacidad de mutar. Dependiendo del comportamiento del mercado y los diversos factores que afectan su desempeño, alguna de estas zonas puede romperse y dar paso a un nuevo patrón de comportamiento. De esta manera, una antigua área de soporte que cedió se puede convertir en un nuevo nivel de resistencia o viceversa.
1 ¿Para qué se usan los niveles de resistencia y soporte en el trading de bitcoin?
La resistencia y el soporte sirven para crear estrategias con base en los datos que arrojan. Al tratarse de una barrera comercial, los operadores pueden esperar que cuando el mercado llega a esa zona, la mayoría de las veces tendrá un comportamiento similar. No obstante, si ocurre lo contrario y el precio de la criptomoneda logra romper la barrera, entonces también se puede prever que se acelere la tendencia que venía registrando el precio y se consolide dicho patrón.
Asimismo, los puntos de resistencia y soporte son considerados zonas de mayor liquidez, puesto que cuando el activo alcanza este precio suele existir mucho movimiento comercial. Los comerciantes, entre ellos los de gran capital (ballenas o market makers en general), suelen utilizar estos indicadores para conformar sus estrategias. Cuando el precio llega a esta zona, suelen entrar o salir de posiciones para beneficiarse.
No resulta extraño que un trader venda sus bitcoins cuando el precio está a punto de tocar el techo de resistencia o compre cuando haya rebotado del nivel de soporte. Debido a ello, los comerciantes suelen monitorear ambos indicadores a la hora de llevar a cabo un análisis técnico (AT) de una criptomoneda.
Cómo usar soporte y resistencia en mis estrategias
En el caso de la gestión de riesgo, también ambas áreas son de suma importancia para equilibrar las estrategias comerciales. El soporte se puede convertir en el punto de precio más bajo esperado por el trader donde poner sus órdenes de stop-loss. Las zonas de resistencia pueden ser los lugares predilectos de los comerciantes para tomar beneficios de sus operaciones por medio de una orden take-profit.
2 ¿Cómo identificar el soporte y resistencia del precio de Bitcoin?
Identificar los niveles de soporte y resistencia en el precio de Bitcoin es una parte fundamental del análisis técnico en el trading de criptomonedas. Si deseas aprender esta técnica, te recomendamos tener en cuenta los siguientes elementos:
- Revisión Histórica del Precio: Usa gráficos de diferentes marcos temporales (diario, semanal, mensual) para ver cómo ha reaccionado el precio de Bitcoin en el pasado. Herramientas como TradingView o CoinGecko son útiles para esto.
- Resaltar momentos de soporte antiguos o recurrentes: Para identificar cuándo se está formando un soporte y qué tipo de soporte es, se necesita identificar patrones en el precio. Pueden ser puntos de rebote donde el precio se ha recuperado anteriormente, números redondos que tienden a actuar como soporte psicológico o mínimos históricos que pueden servir como fondos de precio.
- Resaltar momentos de soporte antiguos o recurrentes: Así como hicimos con el soporte, es necesario también saber los puntos de rechazo, los máximos anteriores y los niveles psicológicos en donde los compradores han detenido sus operaciones en otras ocasiones. ¿Cómo se puede lograr esto? Pues, estudiando las gráficas de precio, monitoreando las opiniones en redes sociales y siguiendo la lógica del mercado.
- Usar herramientas técnicas: Para que el estudio de los puntos de soporte y resistencia no sea únicamente intuitivo o al azar, es importante incorporar herramientas propias del análisis técnico del mercado. Por ejemplo, las líneas de tendencia donde se conectan mínimos crecientes o máximos decrecientes, las medias móviles y los indicadores como el RSI.
- Volumen de Trading: Un aumento en el volumen de trading cerca de un nivel puede confirmar su importancia como soporte o resistencia.
- Verificación continua Los niveles de soporte y resistencia no son estáticos; pueden cambiar con el tiempo. Es importante revisar y ajustar estas líneas según se desarrollan nuevos datos de mercado.
¿Los niveles de soporte y resistencia cambian con el tiempo?
Sí, los niveles de soporte y resistencia cambian con el tiempo debido a la naturaleza dinámica de los mercados financieros. Estos niveles se forman basados en la oferta y la demanda histórica, el comportamiento de los traders y eventos económicos o noticias que influencian el mercado. A medida que el tiempo pasa, los precios históricos se vuelven menos relevantes, y nuevos eventos o cambios en la percepción del mercado pueden crear nuevos niveles de soporte y resistencia, o alterar los existentes.
- Pruebas del mercado. Todo trader debe estar al pendiente de los Breakouts y Fakeouts. ¿Qué son estos términos? Pues, a veces, el precio «rompe» un nivel de soporte o resistencia solo para regresar inmediatamente (fakeout). Esto puede indicar que el nivel sigue siendo relevante, mientras que otras veces el precio logra superar un nivel clave y sube rápidamente hasta alcanzar mayores máximos, estando presente en un breakout.
- Contexto de Mercado: Considera el impacto de eventos macroeconómicos, regulaciones o desarrollos tecnológicos en Bitcoin que puedan cambiar la percepción de estos niveles.
3 ¿Cuáles son los tipos de soporte y resistencia que se forman en Bitcoin?
Existen diversas maneras para calcular cuál es el área de soporte y resistencia. Los operadores pueden identificar estas zonas por medio de datos fijos —como los niveles psicológicos o las zonas de oferta/demanda— o con herramientas dinámicas —como las líneas de tendencia y la media móvil.
Soporte y resistencia estática
Se conoce como soporte o resistencia estática cuando dicha área se calcula con base en datos concretos, que pueden ser constantes y/o repetitivos. Por ejemplo, algunos traders utilizan números redondos como zonas psicológicas clave para el precio de bitcoin. Por ejemplo, la expectativa de que BTC llegue a 100.000 dólares es alta entre los inversionistas, por lo que podrían tomar ganancias masivamente cuando eso ocurra.
Los indicadores estáticos suelen ser cifras permanentes, en donde existe gran expectativa de que el mercado reaccione de determinada manera.
Resistencia o apoyo psicológico:
Cuando hablamos de un indicador estático de resistencia o soporte, la psicología del mercado destaca como una de las herramientas más utilizadas. De esta manera, los traders evalúan posibles áreas críticas de comercio dependiendo de cómo los humanos reaccionan e interactúan comúnmente con los valores.
Los niveles de resistencia y apoyo psicológico son cifras de gran relevancia para la comunidad del activo que se cotiza.
La resistencia o soporte psicológico suelen ser números redondos que pueden tener gran impacto en el imaginario colectivo. Precios como 1 dólar, 10.000 o 100.000 dólares son puntos claves que puede alcanzar un activo en su vida histórica de cotizaciones, puesto que cuando el precio supera una de estas áreas provoca grandes reacciones entre los comerciantes.
Zonas de gran oferta y demanda:
Otra forma de identificar un área de precio importante para una criptomoneda como bitcoin es haciendo una revisión histórica sobre zonas que han acumulado una gran cantidad de ofertas o demandas en el pasado.
No son pocas las áreas de precio en un mercado en donde se ha registrado un desbalance de compradores y vendedores, el cual generó un movimiento explosivo en el precio. Al volver a visitar dichas áreas, el precio suele comportarse como si estos lugares fueran puntos de resistencia o soporte importantes.
Nivel psicológico de bitcoin
Cuando bitcoin llegó a 20.000 dólares en 2017, esa marca se posicionó como una gran resistencia psicológica. Luego, al romperla en 2020, se dio paso a una corrida alcista muy pronunciada hasta un nuevo máximo histórico de 69.000 dólares. Se creía que esos 20.000 serían un soporte permanente, pero en 2022 se perdió ese nivel, siguiéndole una caída hasta los 15.000 dólares, que luce ahora como un nuevo soporte firme.
Precio máximo y mínimo de las velas japonesas:
Si estás tras la búsqueda de un área de resistencia o soporte para tu comercio intradía viendo las gráficas de precio, los indicadores de precio máximo y mínimo de las velas japonesas pueden ser una señal de un área donde se concentra una gran cantidad de operaciones de compra y venta.
En CriptoNoticias tenemos un artículo especializado en cómo aprender a leer un gráfico de velas, que es una de las herramientas más utilizadas por los traders de criptomonedas. Pero en pocas palabras, digamos que los gráficos de velas registran en tiempo real el precio más alto y bajo que alcanzó un activo en determinado momento. La mecha de una vela japonesa refleja el precio máximo y mínimo que están dispuestos a pagar los traders (y por ende baja y sube el precio en esos niveles).
Algunos operadores pueden hacer un estudio sobre cuáles son los precios con los se oferta una criptomoneda en un período de tiempo y concluir si existe un valor dominante, donde el precio no suele bajar o subir más después llegarse a cotizarse en ese nivel.
En cuanto a los soportes y resistencias dinámicos, vale señalar que se trata de áreas que se pueden calcular por medio de herramientas técnicas. En este caso, a diferencia del tipo estático, no son áreas inamovibles. Se trata de una serie de puntos o zonas que tienen mayor preponderancia a funcionar como una barrera para el precio.
Suelen ser un tipo de indicador más fiable que aquellos que entran en la clasificación de resistencias y soportes estáticos. Esto se debe a que suelen mutar conforme avanza el precio e interactúan los operadores.
Línea de tendencia
Basados en el estudio de gráficos y patrones clásicos, las líneas de tendencias son de las herramientas más utilizadas para identificar una barrera de resistencia o soporte en el precio de bitcoin. Se trata de líneas perpendiculares que se conforman a partir de varios puntos o zonas de interés en un gráfico. Con ellas se pueden ilustrar formas típicas como triángulos, cuñas u hombros/cabeza, que describen un comportamiento particular entre las órdenes de compra y venta de los operadores.
Las áreas de soporte y resistencia suelen coincidir con las líneas de tendencia trazadas por los traders. Esto se debe a que uno de estos trazos describe el movimiento de los precios más bajo que ha alcanzado el activo en un tiempo determinado, mientras que la otra está siguiendo los puntos de precio más altos.
Por medio de los patrones de gráficos, un trader puede prever una futura tendencia en el precio y guiarse por zonas donde el activo tiene mayor resistencia/soporte. Cuando el precio de un activo sobrepasa las líneas de tendencia calculadas por el trader, se puede decir que estamos frente a la ruptura de un patrón.
Media móvil Simple
La Media Móvil Simple (MMS), que es uno de los indicadores más populares en el mundo financiero, es otra de las herramientas que se usa para calcular en qué zona de precio se encuentra una resistencia o soporte. Se trata de un cálculo aritmético, basado en períodos de tiempo. Se usa para analizar conjuntos de datos y crear un promedio de precios en tiempo real.
La media móvil no representa zonas fijas de precio. Es un indicador que suele cambiar constantemente con el paso del tiempo, puesto que se encuentra evaluando datos claves del mercado mientras estos mutan segundo a segundo y reacciona rápidamente a cambios los patrones de comportamiento. En este sentido, puede ser una forma mucho más precisa de calcular la resistencia y soporte de un activo.
Para seguir ahondando en tus conocimientos sobre trading, en CriptoNoticias cuentas con una amplia gama de artículos educativos. Por ejemplo, puedes acompañar lo aprendido sobre soporte y resistencia con otros conceptos básicos para el trading de bitcoin.
